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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 2 165.00 | 2 797.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 247.00 | 5 871.00 | 6 377.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 210.00 | 8 036.00 | 39 174.00 | 47 210.00 |
BT Marchandises | 911 846.00 | 14 397.00 | 897 449.00 | 911 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | 161.00 | 5 860.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 233 006.00 | | 233 006.00 | 233 006.00 |
CF Disponibilités | 343 018.00 | | 343 018.00 | 343 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 431.00 | 14 558.00 | 1 487 873.00 | 1 502 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 640.00 | 22 593.00 | 1 527 047.00 | 1 549 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 531.00 | 155 760.00 | | 246 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 624.00 | 90 771.00 | | 84 624.00 |
DL TOTAL (I) | 364 155.00 | 279 531.00 | | 364 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866.00 | 10 981.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 646.00 | 812 972.00 | | 910 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 904.00 | 279 476.00 | | 237 904.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 11 997.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 892.00 | 1 115 688.00 | | 1 162 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 047.00 | 1 395 219.00 | | 1 527 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 3 493.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 3 493.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 646.00 | 910 646.00 | | 910 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VP Divers | 233 006.00 | | | 233 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 904.00 | 237 904.00 | | 237 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 567.00 | 247 567.00 | 30 000.00 | 277 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 892.00 | 1 162 892.00 | | 1 162 892.00 |