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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 4 293.00 | 669.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 11 986.00 | 2 263.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 211.00 | 16 279.00 | 32 932.00 | 49 211.00 |
BT Marchandises | 834 068.00 | | 834 068.00 | 834 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BZ Autres créances | 211 238.00 | | 211 238.00 | 211 238.00 |
CF Disponibilités | 981 780.00 | | 981 780.00 | 981 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 169.00 | | 2 046 169.00 | 2 046 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 381.00 | 16 279.00 | 2 079 101.00 | 2 095 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 556 869.00 | 463 445.00 | | 556 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 636.00 | 93 424.00 | | 240 636.00 |
DL TOTAL (I) | 830 505.00 | 589 869.00 | | 830 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 8 103.00 | | 19 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 142.00 | 980 680.00 | | 923 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 868.00 | 224 053.00 | | 290 868.00 |
EA Autres dettes | 15 386.00 | 1 525.00 | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 597.00 | 1 214 362.00 | | 1 248 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 101.00 | 1 804 231.00 | | 2 079 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 597.00 | | | 1 248 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 940.00 | 2 339.00 | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | 2 339.00 | | 13 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 142.00 | 923 142.00 | | 923 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VP Divers | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 868.00 | 290 868.00 | | 290 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 321.00 | 230 321.00 | 30 000.00 | 260 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 597.00 | 1 248 597.00 | | 1 248 597.00 |