| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 4 650.00 | 311.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 575.00 | 13 306.00 | 3 270.00 | 16 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 537.00 | 17 956.00 | 33 581.00 | 51 537.00 |
BT Marchandises | 880 749.00 | | 880 749.00 | 880 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 215 658.00 | | 215 658.00 | 215 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 929 371.00 | | 929 371.00 | 929 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 435.00 | | 2 223 435.00 | 2 223 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 972.00 | 17 956.00 | 2 257 016.00 | 2 274 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 797 505.00 | 556 869.00 | | 797 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 217.00 | 240 636.00 | | 135 217.00 |
DL TOTAL (I) | 965 721.00 | 830 505.00 | | 965 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 678.00 | 19 201.00 | | 17 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 096.00 | 923 142.00 | | 1 034 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 272.00 | 290 868.00 | | 224 272.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | 15 386.00 | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 295.00 | 1 248 597.00 | | 1 291 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 016.00 | 2 079 101.00 | | 2 257 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 248 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 211.00 | | 2 326.00 | 49 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | | 2 326.00 | 19 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279.00 | 1 677.00 | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 1 677.00 | | 16 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 096.00 | 1 034 096.00 | | 1 034 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 658.00 | 215 658.00 | | 215 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 315.00 | 233 315.00 | 30 000.00 | 263 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 295.00 | 1 291 295.00 | | 1 291 295.00 |