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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 2 744.00 | 3 189.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 247.00 | 8 131.00 | 4 117.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 179.00 | 10 874.00 | 37 305.00 | 48 179.00 |
BT Marchandises | 866 016.00 | 12 486.00 | 853 530.00 | 866 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | 329.00 | 6 334.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
CF Disponibilités | 683 230.00 | | 683 230.00 | 683 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 836.00 | 12 816.00 | 1 751 020.00 | 1 763 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 015.00 | 23 690.00 | 1 788 325.00 | 1 812 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 155.00 | 246 531.00 | | 331 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 290.00 | 84 624.00 | | 132 290.00 |
DL TOTAL (I) | 496 445.00 | 364 155.00 | | 496 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | 11 866.00 | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 864.00 | 910 646.00 | | 1 034 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 461.00 | 237 904.00 | | 242 461.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 2 477.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 881.00 | 1 162 892.00 | | 1 291 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 325.00 | 1 527 047.00 | | 1 788 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 210.00 | | 3 136.00 | 47 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 48 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 18 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | | 3 136.00 | 17 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 036.00 | 5 005.00 | 2 167.00 | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | 5 005.00 | 2 167.00 | 8 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 864.00 | 1 034 864.00 | | 1 034 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VP Divers | 199 654.00 | 199 654.00 | | 199 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 590.00 | 214 590.00 | 30 000.00 | 244 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 881.00 | 1 291 881.00 | | 1 291 881.00 |