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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 4 746.00 | 2 038.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 696.00 | 29 683.00 | 52 013.00 | 81 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 750.00 | 34 929.00 | 1 369 821.00 | 1 404 750.00 |
BT Marchandises | 170 756.00 | 4 097.00 | 166 659.00 | 170 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 321.00 | 4 097.00 | 347 223.00 | 351 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 070.00 | 39 026.00 | 1 717 044.00 | 1 756 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 068.00 | 57 221.00 | | 157 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 846.00 | 104 847.00 | | 92 846.00 |
DL TOTAL (I) | 359 915.00 | 267 068.00 | | 359 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 036.00 | 998 580.00 | | 907 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 620.00 | 228 428.00 | | 243 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 801.00 | 167 009.00 | | 149 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 376.00 | 48 368.00 | | 53 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 130.00 | 1 442 577.00 | | 1 357 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 044.00 | 1 709 645.00 | | 1 717 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 417.00 | | 56 252.00 | 1 352 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 1 404 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 88 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 574.00 | | 16 826.00 | 75 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 343.00 | | 39 427.00 | 116 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 14 106.00 | 2 484.00 | 23 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 14 106.00 | 2 484.00 | 22 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 811.00 | 243 811.00 | | 243 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 036.00 | 93 729.00 | 391 220.00 | 907 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 481.00 | 74 733.00 | 105 748.00 | 180 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 130.00 | 543 823.00 | 391 220.00 | 1 357 130.00 |