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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 6 917.00 | 612.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 153.00 | 66 205.00 | 48 948.00 | 115 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 875.00 | 73 622.00 | 1 362 252.00 | 1 435 875.00 |
BT Marchandises | 151 942.00 | 8 366.00 | 143 576.00 | 151 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 051.00 | 8 366.00 | 331 684.00 | 340 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 926.00 | 81 989.00 | 1 693 937.00 | 1 775 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 438.00 | 344 628.00 | | 427 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 055.00 | 82 809.00 | | 92 055.00 |
DL TOTAL (I) | 629 493.00 | 537 438.00 | | 629 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 410.00 | 718 269.00 | | 621 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 768.00 | 294 296.00 | | 296 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 664.00 | 94 561.00 | | 110 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | 23 880.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 444.00 | 1 131 007.00 | | 1 064 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 937.00 | 1 668 445.00 | | 1 693 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 750.00 | 509 598.00 | | 541 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 886.00 | | 21 990.00 | 1 413 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 500.00 | | | 1 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | | 20 157.00 | 102 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 858.00 | | 1 833.00 | 150 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 159.00 | 10 464.00 | | 63 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | 10 464.00 | | 62 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
UX Autres créances clients | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 411.00 | 98 717.00 | 414 149.00 | 621 411.00 |
VI Groupe et associés | 296 769.00 | 296 769.00 | | 296 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 229.00 | 47 560.00 | 102 669.00 | 150 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 444.00 | 541 750.00 | 414 149.00 | 1 064 444.00 |