| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 903.00 | 8 136.00 | 1 766.00 | 9 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 286.00 | 88 789.00 | 84 497.00 | 173 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 721.00 | 97 425.00 | 1 297 296.00 | 1 394 721.00 |
BT Marchandises | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 696 657.00 | | 696 657.00 | 696 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 497.00 | | 910 497.00 | 910 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 219.00 | 97 425.00 | 2 207 793.00 | 2 305 219.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 676.00 | | | 655 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
DL TOTAL (I) | 879 301.00 | | | 879 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 087.00 | | | 422 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 126.00 | | | 601 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 492.00 | | | 1 328 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 793.00 | | | 2 207 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 942.00 | | | 1 008 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 940.00 | | 44 060.00 | 1 453 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 277.00 | 51 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 277.00 | 1 394 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 500.00 | | | 1 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 130.00 | | 44 060.00 | 139 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 309.00 | | | 154 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 895.00 | 13 530.00 | | 83 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | 13 530.00 | | 83 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |