| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 7 230.00 | 2 148.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 751.00 | 76 165.00 | 53 586.00 | 129 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 939.00 | 83 895.00 | 1 370 044.00 | 1 453 939.00 |
BT Marchandises | 150 973.00 | 17 636.00 | 133 336.00 | 150 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 907.00 | 17 636.00 | 451 270.00 | 468 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 847.00 | 101 532.00 | 1 821 315.00 | 1 922 847.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 493.00 | | | 519 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
DL TOTAL (I) | 765 676.00 | | | 765 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 728.00 | | | 522 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 349.00 | | | 289 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 638.00 | | | 1 055 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 315.00 | | | 1 821 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 551.00 | | | 633 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 876.00 | | 18 064.00 | 1 435 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 500.00 | | | 1 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 684.00 | | 16 446.00 | 122 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 691.00 | | 1 618.00 | 152 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 623.00 | 10 272.00 | | 73 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 10 272.00 | | 73 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 695.00 | 100 609.00 | 422 086.00 | 522 695.00 |
VI Groupe et associés | 289 350.00 | 289 350.00 | | 289 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 805.00 | 38 367.00 | 103 437.00 | 141 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 638.00 | 633 552.00 | 422 086.00 | 1 055 638.00 |