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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 5 731.00 | 1 052.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 344.00 | 43 112.00 | 45 232.00 | 88 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 398.00 | 49 343.00 | 1 352 054.00 | 1 401 398.00 |
BT Marchandises | 160 241.00 | 7 264.00 | 152 977.00 | 160 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 810.00 | 7 264.00 | 295 545.00 | 302 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 208.00 | 56 608.00 | 1 647 600.00 | 1 704 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
DH Report à nouveau | | 157 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 713.00 | 92 846.00 | | 94 713.00 |
DL TOTAL (I) | 454 628.00 | 359 915.00 | | 454 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 307.00 | 907 036.00 | | 813 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 818.00 | 243 620.00 | | 246 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | 149 801.00 | | 103 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 577.00 | 53 376.00 | | 29 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 106.00 | | |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 971.00 | 1 357 130.00 | | 1 192 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 600.00 | 1 717 044.00 | | 1 647 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 702.00 | | | 474 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 750.00 | | | 1 404 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 929.00 | 15 264.00 | 849.00 | 34 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | 15 264.00 | 849.00 | 34 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 818.00 | 246 818.00 | | 246 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
UX Autres créances clients | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 307.00 | 95 038.00 | 398 718.00 | 813 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
VP Divers | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 846.00 | 72 098.00 | 95 748.00 | 167 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 972.00 | 474 703.00 | 398 718.00 | 1 192 972.00 |