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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 6 443.00 | 340.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 743.00 | 56 216.00 | 39 527.00 | 95 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 836.00 | | 100 836.00 | 100 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 885.00 | 63 159.00 | 1 350 726.00 | 1 413 885.00 |
BT Marchandises | 155 134.00 | 11 837.00 | 143 297.00 | 155 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 556.00 | 11 837.00 | 317 719.00 | 329 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 442.00 | 74 996.00 | 1 668 445.00 | 1 743 442.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 628.00 | 249 914.00 | | 344 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 809.00 | 94 713.00 | | 82 809.00 |
DL TOTAL (I) | 537 438.00 | 454 628.00 | | 537 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 269.00 | 813 307.00 | | 718 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 296.00 | 246 818.00 | | 294 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561.00 | 103 269.00 | | 94 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 29 577.00 | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 007.00 | 1 192 971.00 | | 1 131 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 445.00 | 1 647 600.00 | | 1 668 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 598.00 | 474 702.00 | | 509 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 398.00 | | 12 488.00 | 1 401 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 500.00 | | | 1 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 128.00 | | 7 399.00 | 95 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 770.00 | | 5 088.00 | 145 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 344.00 | 13 816.00 | | 49 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | 13 816.00 | | 48 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 296.00 | 294 296.00 | | 294 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 836.00 | | 100 836.00 | 100 836.00 |
UX Autres créances clients | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 270.00 | 96 860.00 | 406 360.00 | 718 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 952.00 | 58 116.00 | 100 836.00 | 158 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 008.00 | 509 598.00 | 406 360.00 | 1 131 008.00 |