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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 510.00 | 45 318.00 | 217 192.00 | 262 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 510.00 | 45 318.00 | 467 192.00 | 512 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
072 Créances – Autres | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
084 Disponibilités | 175 621.00 | | 175 621.00 | 175 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 339.00 | | 257 339.00 | 257 339.00 |
110 Total général Actif | 769 850.00 | 45 318.00 | 724 531.00 | 769 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 354.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 803 784.00 | | | 803 784.00 |
230 Autres produits | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 859.00 | | | 940 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 081.00 | | | 270 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -533.00 | | | -533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
252 Charges sociales | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 516.00 | | | 692 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
294 Charges financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 269.00 | | | 236 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 895.00 | | | 341 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 340.00 | | | 13 340.00 |