| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 930.00 | 1 099.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | 3 513.00 | 3 826.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 4 165.00 | 1 953.00 | 2 212.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 578.00 | 89 378.00 | 51 200.00 | 140 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 971.00 | 170 814.00 | 225 156.00 | 395 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 685.00 | 267 590.00 | 700 094.00 | 967 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
BZ Autres créances | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CF Disponibilités | 447 425.00 | | 447 425.00 | 447 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 980.00 | | 585 980.00 | 585 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 665.00 | 267 590.00 | 1 286 074.00 | 1 553 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 531 068.00 | | | 531 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
DL TOTAL (I) | 697 808.00 | | | 697 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 574.00 | | | 386 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 441.00 | | | 121 441.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 266.00 | | | 588 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 074.00 | | | 1 286 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 332.00 | | | 309 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 118.00 | | 13 762.00 | 973 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 195.00 | 967 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 195.00 | 548 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 880.00 | | 2 150.00 | 410 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 638.00 | | 11 612.00 | 555 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 738.00 | 50 245.00 | 8 393.00 | 225 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 899.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 707.00 | 48 345.00 | 8 393.00 | 225 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 574.00 | 107 640.00 | 270 626.00 | 386 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 826.00 | 120 226.00 | 6 600.00 | 126 826.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 266.00 | 309 332.00 | 270 626.00 | 588 266.00 |