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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 104.00 | 138 451.00 | 266 653.00 | 405 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 104.00 | 138 451.00 | 516 653.00 | 655 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
072 Créances – Autres | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
084 Disponibilités | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 495.00 | | 362 495.00 | 362 495.00 |
110 Total général Actif | 1 017 600.00 | 138 451.00 | 879 149.00 | 1 017 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 214 342.00 | | | 1 214 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487 070.00 | | | 487 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 210 326.00 | | | 210 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
252 Charges sociales | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
262 Autres charges | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 117 374.00 | | | 1 117 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 553.00 | | | -29 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 074.00 | | | 522 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 030.00 | | | 133 030.00 |