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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 30.00 | 849.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | 2 864.00 | 4 475.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 4 165.00 | 1 536.00 | 2 628.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 584.00 | 79 196.00 | 66 387.00 | 145 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 548.00 | 142 109.00 | 256 438.00 | 398 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 118.00 | 225 738.00 | 747 379.00 | 973 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CF Disponibilités | 340 664.00 | | 340 664.00 | 340 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 789.00 | | 472 789.00 | 472 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 908.00 | 225 738.00 | 1 220 169.00 | 1 445 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 818.00 | | | 444 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DL TOTAL (I) | 536 147.00 | | | 536 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 915.00 | | | 470 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 021.00 | | | 684 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 169.00 | | | 1 220 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 447.00 | | | 297 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 056.00 | | 210 704.00 | 835 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 642.00 | 973 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 642.00 | 555 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 880.00 | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 256.00 | | 208 024.00 | 420 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 800.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 112.00 | 58 767.00 | 43 141.00 | 210 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 112.00 | 58 736.00 | 43 141.00 | 210 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 915.00 | 84 341.00 | 332 390.00 | 470 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 954.00 | 115 354.00 | 6 600.00 | 121 954.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 021.00 | 297 447.00 | 332 390.00 | 684 021.00 |