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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 2 230.00 | 2 569.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 165.00 | 1 120.00 | 3 045.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 491.00 | 69 803.00 | 85 687.00 | 155 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 799.00 | 136 958.00 | 118 841.00 | 255 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 056.00 | 210 112.00 | 624 943.00 | 835 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CF Disponibilités | 259 289.00 | | 259 289.00 | 259 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 358.00 | | 395 358.00 | 395 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 415.00 | 210 112.00 | 1 020 302.00 | 1 230 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 489 098.00 | | | 489 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 279.00 | | | -44 279.00 |
DL TOTAL (I) | 450 318.00 | | | 450 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 165.00 | | | 326 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 983.00 | | | 569 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 302.00 | | | 1 020 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 498.00 | | | 317 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 352 833.00 | | 1 352 833.00 | 1 352 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 833.00 | | 1 352 833.00 | 1 352 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 472.00 | | | -108 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 028.00 | | | 1 380 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 307.00 | | | 1 424 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 279.00 | | | -44 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 104.00 | | 179 951.00 | 655 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 160 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 104.00 | | 15 151.00 | 405 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 451.00 | 71 661.00 | | 138 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 451.00 | 71 661.00 | | 138 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 229.00 | 72 744.00 | 234 847.00 | 325 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 797.00 | 125 997.00 | 4 800.00 | 130 797.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 983.00 | 317 498.00 | 234 847.00 | 569 983.00 |