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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 074.00 | 85 828.00 | 186 246.00 | 272 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 074.00 | 85 828.00 | 436 246.00 | 522 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
072 Créances – Autres | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
084 Disponibilités | 255 849.00 | | 255 849.00 | 255 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 063.00 | | 400 063.00 | 400 063.00 |
110 Total général Actif | 922 138.00 | 85 828.00 | 836 310.00 | 922 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 923 876.00 | | | 923 876.00 |
230 Autres produits | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 914.00 | | | 932 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 344.00 | | | 323 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 347.00 | | | 175 347.00 |
252 Charges sociales | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 447.00 | | | 744 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
294 Charges financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | | | 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 510.00 | | | 512 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 599.00 | | | 31 599.00 |