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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 478.00 | 9 522.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 604.00 | 478.00 | 109 126.00 | 109 604.00 |
BT Marchandises | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 790.00 | 478.00 | 136 312.00 | 136 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
DL TOTAL (I) | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FG Production vendue services | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 993.00 | 12 219.00 | 52 084.00 | 89 993.00 |
VI Groupe et associés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818.00 | 1 214.00 | 9 604.00 | 10 818.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 348.00 | 64 574.00 | 52 084.00 | 142 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |