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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 860.00 | 24 008.00 | 49 852.00 | 73 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 037.00 | 24 008.00 | 151 029.00 | 175 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BT Marchandises | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 285.00 | 24 008.00 | 201 277.00 | 225 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 268.00 | 85 531.00 | | 86 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 700.00 | 15 021.00 | | 8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 97 168.00 | 102 752.00 | | 97 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 469.00 | 67 802.00 | | 47 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 234.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 1 480.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 10 467.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | 27 217.00 | | 38 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 110.00 | 107 199.00 | | 104 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 277.00 | 209 951.00 | | 201 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 967.00 | 58 250.00 | | 73 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
FG Production vendue services | 168 803.00 | | 168 803.00 | 168 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 8 839.00 | | 5 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 700.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 700.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -700.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 792.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 224.00 | 164 289.00 | | 200 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 524.00 | 149 268.00 | | 191 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 700.00 | 15 021.00 | | 8 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 381.00 | | | 174 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 205.00 | 549.00 | 175 037.00 | -1 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 205.00 | 549.00 | 75 065.00 | -1 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 012.00 | 6 545.00 | 549.00 | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | 6 545.00 | 549.00 | 18 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 469.00 | 18 428.00 | 29 041.00 | 47 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 274.00 | 1 302.00 | 9 972.00 | 11 274.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 008.00 | 73 967.00 | 29 041.00 | 103 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 176.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | 12 454.00 | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 20 672.00 | 17 664.00 | | 20 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 563.00 | 23 180.00 | | 25 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 652.00 | 444.00 | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 500.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | 676.00 | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 930.00 | 28 462.00 | | 35 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 250.00 | 7 989.00 | | 7 250.00 |
ZE Dividendes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 434.00 | 53 741.00 | | 56 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |