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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 8 230.00 | 4 720.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 727.00 | 8 230.00 | 114 497.00 | 122 727.00 |
060 Stock marchandises | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
110 Total général Actif | 156 858.00 | 8 230.00 | 148 628.00 | 156 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 116.00 | 24 037.00 | | 26 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 993.00 | 103 654.00 | | 96 993.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 3 677.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 392.00 | 131 368.00 | | 123 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 953.00 | 25 678.00 | | 17 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 656.00 | -9 439.00 | | -1 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 780.00 | 4 163.00 | | 2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 26 618.00 | 32 807.00 | | 26 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 719.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 332.00 | 28 354.00 | | 32 332.00 |
252 Charges sociales | 15 238.00 | 14 662.00 | | 15 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 226.00 | 3 941.00 | | 4 226.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 680.00 | 100 956.00 | | 98 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 712.00 | 30 412.00 | | 24 712.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 925.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | 1 602.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 4 461.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 923.00 | 25 276.00 | | 6 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |