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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 12 434.00 | 1 036.00 | 13 470.00 |
040 Immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 247.00 | 12 434.00 | 110 813.00 | 123 247.00 |
060 Stock marchandises | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
084 Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
110 Total général Actif | 144 482.00 | 12 434.00 | 132 048.00 | 144 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 065.00 | 26 116.00 | | 22 065.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 746.00 | 96 993.00 | | 86 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 283.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 821.00 | 123 392.00 | | 114 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 916.00 | 17 953.00 | | 14 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | -1 656.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 600.00 | 2 780.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 32 333.00 | 26 618.00 | | 32 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 149.00 | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 957.00 | 32 332.00 | | 29 957.00 |
252 Charges sociales | 25 139.00 | 15 238.00 | | 25 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 204.00 | 4 226.00 | | 4 204.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 146.00 | 98 680.00 | | 110 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 675.00 | 24 712.00 | | 4 675.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 1 598.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 15 064.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 1 147.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 362.00 | 6 923.00 | | 3 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 401.00 | | | 9 401.00 |