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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 13 211.00 | 2 248.00 | 15 459.00 |
040 Immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 236.00 | 13 211.00 | 112 025.00 | 125 236.00 |
060 Stock marchandises | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
110 Total général Actif | 147 012.00 | 13 211.00 | 133 800.00 | 147 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 549.00 | 22 065.00 | | 15 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 812.00 | 86 746.00 | | 95 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 446.00 | 10.00 | | 3 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 808.00 | 114 821.00 | | 114 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 299.00 | 14 916.00 | | 16 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 339.00 | -111.00 | | 1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 416.00 | 2 600.00 | | 2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 26 939.00 | 32 333.00 | | 26 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 1 088.00 | | 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 453.00 | 29 957.00 | | 37 453.00 |
252 Charges sociales | 17 200.00 | 25 139.00 | | 17 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 4 204.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 173.00 | 110 146.00 | | 103 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | 4 675.00 | | 11 635.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 465.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 239.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 593.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 927.00 | 3 362.00 | | 9 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 780.00 | | | 8 780.00 |