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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 14 788.00 | 671.00 | 15 459.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 309.00 | 14 788.00 | 110 521.00 | 125 309.00 |
060 Stock marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
110 Total général Actif | 158 605.00 | 14 788.00 | 143 817.00 | 158 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 382.00 | 11 910.00 | | 14 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 739.00 | 100 553.00 | | 111 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | 1 019.00 | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 147.00 | 113 482.00 | | 132 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 528.00 | 15 669.00 | | 18 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | 833.00 | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 002.00 | 3 477.00 | | 4 002.00 |
242 Autres charges externes. | 24 137.00 | 22 689.00 | | 24 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 710.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 714.00 | 38 312.00 | | 41 714.00 |
252 Charges sociales | 16 265.00 | 15 726.00 | | 16 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 897.00 | | 679.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 964.00 | 98 319.00 | | 105 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 183.00 | 15 163.00 | | 26 183.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 588.00 | 685.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 2 187.00 | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 291.00 | 12 363.00 | | 22 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96.00 | | | 96.00 |