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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 14 109.00 | 1 350.00 | 15 459.00 |
040 Immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 213.00 | 14 109.00 | 111 104.00 | 125 213.00 |
060 Stock marchandises | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
110 Total général Actif | 140 971.00 | 14 109.00 | 126 862.00 | 140 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 910.00 | 15 549.00 | | 11 910.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 553.00 | 95 812.00 | | 100 553.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 3 446.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 482.00 | 114 808.00 | | 113 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 669.00 | 16 299.00 | | 15 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 833.00 | 1 339.00 | | 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 477.00 | 2 416.00 | | 3 477.00 |
242 Autres charges externes. | 22 689.00 | 26 939.00 | | 22 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 738.00 | | 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 312.00 | 37 453.00 | | 38 312.00 |
252 Charges sociales | 15 726.00 | 17 200.00 | | 15 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 777.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 319.00 | 103 173.00 | | 98 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 163.00 | 11 635.00 | | 15 163.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 979.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 943.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 363.00 | 9 927.00 | | 12 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 236.00 | | | 125 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23.00 | | | 23.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4.00 | | | 4.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 117.00 | | | 8 117.00 |