| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 30.00 | 94.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 158.00 | 15 301.00 | 857.00 | 16 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 151.00 | 15 331.00 | 102 820.00 | 118 151.00 |
060 Stock marchandises | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
110 Total général Actif | 139 899.00 | 15 331.00 | 124 568.00 | 139 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 536.00 | 14 382.00 | | 14 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 709.00 | 111 739.00 | | 117 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 3 027.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 264.00 | 132 147.00 | | 132 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 973.00 | 18 528.00 | | 20 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 233.00 | -178.00 | | -1 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 128.00 | 4 002.00 | | 3 128.00 |
242 Autres charges externes. | 23 741.00 | 24 137.00 | | 23 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 802.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 835.00 | 41 714.00 | | 56 835.00 |
252 Charges sociales | 19 248.00 | 16 265.00 | | 19 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 679.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 402.00 | 105 964.00 | | 124 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 863.00 | 26 183.00 | | 7 863.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 588.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 3 404.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 565.00 | 22 291.00 | | 6 565.00 |