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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 294.00 | 206.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 118.00 | 1 382.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 652.00 | 33 985.00 | 70 667.00 | 104 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 652.00 | 35 397.00 | 112 255.00 | 147 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
BZ Autres créances | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CF Disponibilités | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 076.00 | 35 397.00 | 503 680.00 | 539 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
DL TOTAL (I) | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 680.00 | | | 503 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 147 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 152.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 397.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 113.00 | | | 251 113.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 959.00 | 34 035.00 | 43 923.00 | 77 959.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
VP Divers | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 632.00 | 300 632.00 | 10 000.00 | 310 632.00 |
VW T.V.A. | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 694.00 | 304 771.00 | 43 923.00 | 348 694.00 |