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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 950.00 | 550.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 321.00 | 58 670.00 | 54 651.00 | 113 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 321.00 | 61 120.00 | 95 201.00 | 156 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 829.00 | | 293 829.00 | 293 829.00 |
BZ Autres créances | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 174.00 | | 420 174.00 | 420 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 495.00 | 61 120.00 | 515 375.00 | 576 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 620.00 | 105 985.00 | | 44 620.00 |
DL TOTAL (I) | 199 606.00 | 154 985.00 | | 199 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 252.00 | 78 250.00 | | 49 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 50.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 128 122.00 | | 121 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 192.00 | 141 959.00 | | 134 192.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 312.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 770.00 | 348 694.00 | | 315 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 375.00 | 503 680.00 | | 515 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 628.00 | 304 771.00 | | 295 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 323.00 | 292.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 652.00 | | 16 669.00 | 147 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 156 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 115 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 152.00 | | 16 669.00 | 107 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | | 61 120.00 | 5 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | | 60 620.00 | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 829.00 | | | 293 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | 23 788.00 | 20 142.00 | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VP Divers | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 282.00 | 419 282.00 | 10 000.00 | 429 282.00 |
VW T.V.A. | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 770.00 | 295 628.00 | 20 142.00 | 315 770.00 |