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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 619.00 | 2 232.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 092.00 | 76 633.00 | 40 458.00 | 117 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 043.00 | 79 352.00 | 82 690.00 | 162 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 917.00 | 1 198.00 | 296 719.00 | 297 917.00 |
BZ Autres créances | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 519.00 | 1 198.00 | 432 322.00 | 433 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 562.00 | 80 550.00 | 515 012.00 | 595 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 125 706.00 | 101 085.00 | | 125 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | 44 620.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 216 193.00 | 199 606.00 | | 216 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 426.00 | 49 252.00 | | 38 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 429.00 | 10 286.00 | | 30 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | 121 896.00 | | 87 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 788.00 | 134 192.00 | | 142 788.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 819.00 | 315 770.00 | | 298 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 012.00 | 515 375.00 | | 515 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 776.00 | 295 628.00 | | 294 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846.00 | 5 323.00 | | 9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 321.00 | | 17 660.00 | 156 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 162 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 938.00 | 119 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 2 351.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 821.00 | | 15 309.00 | 115 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 120.00 | 28 256.00 | 10 023.00 | 61 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 119.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 620.00 | 28 137.00 | 10 023.00 | 60 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 580.00 | 24 537.00 | 4 043.00 | 28 580.00 |
VI Groupe et associés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VP Divers | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 025.00 | 423 228.00 | 11 796.00 | 435 025.00 |
VW T.V.A. | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 819.00 | 294 776.00 | 4 043.00 | 298 819.00 |