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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 1 089.00 | 1 762.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 5 207.00 | 10 383.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 862.00 | 88 111.00 | 78 751.00 | 166 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 303.00 | 94 407.00 | 130 896.00 | 225 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 642.00 | 1 198.00 | 272 445.00 | 273 642.00 |
BZ Autres créances | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CF Disponibilités | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 703.00 | 1 198.00 | 393 505.00 | 394 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 005.00 | 95 604.00 | 524 401.00 | 620 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 142 293.00 | 125 706.00 | | 142 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 425.00 | 36 587.00 | | 22 425.00 |
DL TOTAL (I) | 218 617.00 | 216 193.00 | | 218 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 850.00 | 38 426.00 | | 58 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 306.00 | 30 429.00 | | 25 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 87 033.00 | | 66 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 550.00 | 142 788.00 | | 150 550.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 144.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 784.00 | 298 819.00 | | 305 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 401.00 | 515 012.00 | | 524 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 084.00 | 294 776.00 | | 266 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 9 846.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 043.00 | | 73 760.00 | 162 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 225 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 182 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 192.00 | | 73 760.00 | 119 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 352.00 | 25 554.00 | 10 500.00 | 79 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 470.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 733.00 | 25 084.00 | 10 500.00 | 78 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 846.00 | 271 846.00 | | 271 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 506.00 | 18 807.00 | 39 700.00 | 58 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VP Divers | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 104.00 | 345 308.00 | 11 796.00 | 357 104.00 |
VW T.V.A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 784.00 | 266 084.00 | 39 700.00 | 305 784.00 |