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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 1 559.00 | 1 292.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 9 704.00 | 5 886.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 414.00 | 133 397.00 | 202 017.00 | 335 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 603.00 | 144 659.00 | 250 944.00 | 395 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 450.00 | 1 198.00 | 335 253.00 | 336 450.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CF Disponibilités | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 092.00 | 1 198.00 | 497 895.00 | 499 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 695.00 | 145 857.00 | 748 838.00 | 894 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 144 717.00 | 142 293.00 | | 144 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 22 425.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 206 483.00 | 218 617.00 | | 206 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 975.00 | 58 850.00 | | 167 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 227.00 | 25 306.00 | | 46 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 66 033.00 | | 162 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 505.00 | 150 550.00 | | 165 505.00 |
EA Autres dettes | | 5 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 355.00 | 305 784.00 | | 542 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 838.00 | 524 401.00 | | 748 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 683.00 | 266 084.00 | | 417 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 344.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 303.00 | | 170 300.00 | 225 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 452.00 | | 168 552.00 | 182 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 748.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 407.00 | 50 253.00 | | 94 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 470.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 317.00 | 49 783.00 | | 93 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | 1 748.00 | 10 000.00 | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 334 654.00 | 334 654.00 | | 334 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 614.00 | 42 943.00 | 124 672.00 | 167 614.00 |
VI Groupe et associés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VP Divers | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 330.00 | 456 533.00 | 11 796.00 | 468 330.00 |
VW T.V.A. | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 355.00 | 417 683.00 | 124 672.00 | 542 355.00 |