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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 029.00 | 822.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 14 200.00 | 1 390.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 281.00 | 157 839.00 | 153 442.00 | 311 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 470.00 | 174 069.00 | 197 401.00 | 371 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 661.00 | 1 174.00 | 370 488.00 | 371 661.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CF Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 232.00 | 1 174.00 | 517 059.00 | 518 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 702.00 | 175 242.00 | 714 460.00 | 889 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 132 583.00 | 144 717.00 | | 132 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 859.00 | 7 866.00 | | -125 859.00 |
DL TOTAL (I) | 60 624.00 | 206 483.00 | | 60 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 047.00 | 167 975.00 | | 125 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 338.00 | 46 227.00 | | 162 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 373.00 | 162 648.00 | | 177 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 774.00 | 165 505.00 | | 188 774.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 836.00 | 542 355.00 | | 653 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 460.00 | 748 838.00 | | 714 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 339.00 | 417 683.00 | | 572 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 361.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 603.00 | | 1 667.00 | 395 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 371 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 326 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 004.00 | | 1 667.00 | 351 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 659.00 | 55 209.00 | 25 800.00 | 144 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 470.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 100.00 | 54 739.00 | 25 800.00 | 143 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 24.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | 24.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | 24.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 373.00 | 177 373.00 | | 177 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 369 901.00 | 369 901.00 | | 369 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 693.00 | 43 196.00 | 81 497.00 | 124 693.00 |
VI Groupe et associés | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
VP Divers | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 436.00 | 508 928.00 | 13 508.00 | 522 436.00 |
VW T.V.A. | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 836.00 | 572 339.00 | 81 497.00 | 653 836.00 |