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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 3 513.00 | 10 538.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 358.00 | 15 618.00 | 53 741.00 | 69 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 068.00 | 19 130.00 | 1 839 938.00 | 1 859 068.00 |
BT Marchandises | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BZ Autres créances | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CF Disponibilités | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 147.00 | | 378 147.00 | 378 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 215.00 | 19 130.00 | 2 218 085.00 | 2 237 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
DL TOTAL (I) | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 869.00 | | | 1 657 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 473.00 | | | 2 142 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 085.00 | | | 2 218 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 925.00 | | 1 910 925.00 | 1 910 925.00 |
FG Production vendue services | 231 711.00 | | 231 711.00 | 231 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 636.00 | | 2 142 636.00 | 2 142 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 019.00 | | | 2 166 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 407.00 | | | 2 190 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 859 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 247.00 | 220 247.00 | | 220 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 869.00 | 143 516.00 | 588 182.00 | 1 657 869.00 |
VI Groupe et associés | 214 801.00 | 214 801.00 | | 214 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 323.00 | 131 163.00 | 160.00 | 131 323.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 473.00 | 628 120.00 | 588 182.00 | 2 142 473.00 |