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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 545.00 | 66 840.00 | 3 705.00 | 70 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 805.00 | 80 890.00 | 1 782 915.00 | 1 863 805.00 |
BT Marchandises | 163 159.00 | | 163 159.00 | 163 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
BZ Autres créances | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CF Disponibilités | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 841.00 | 80 890.00 | 2 150 951.00 | 2 231 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 958.00 | 108 460.00 | | 224 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 835.00 | 116 498.00 | | 116 835.00 |
DL TOTAL (I) | 451 793.00 | 334 958.00 | | 451 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 114.00 | 1 369 440.00 | | 1 223 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 885.00 | 214 289.00 | | 213 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 562.00 | 201 865.00 | | 227 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 596.00 | 51 228.00 | | 34 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 158.00 | 1 836 821.00 | | 1 699 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 951.00 | 2 171 779.00 | | 2 150 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 683.00 | | 1 621 683.00 | 1 621 683.00 |
FG Production vendue services | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 334.00 | | 1 955 334.00 | 1 955 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 610.00 | 7 912.00 | | 9 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | 4 140.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | 36 150.00 | | 38 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 649.00 | 1 974 411.00 | | 1 967 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 814.00 | 1 857 913.00 | | 1 850 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 835.00 | 116 498.00 | | 116 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 754.00 | 1 050.00 | | 1 862 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 863 804.00 | | | 1 863 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | 1 050.00 | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 249.00 | 20 640.00 | | 60 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 249.00 | 20 640.00 | | 60 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 562.00 | 227 562.00 | | 227 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 114.00 | 147 751.00 | 605 542.00 | 1 223 114.00 |
VI Groupe et associés | 213 885.00 | 213 885.00 | | 213 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 904.00 | 123 744.00 | 160.00 | 123 904.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 157.00 | 623 794.00 | 605 542.00 | 1 699 157.00 |