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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 839.00 | 68 618.00 | 8 221.00 | 76 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 799.00 | 82 668.00 | 1 788 131.00 | 1 870 799.00 |
BT Marchandises | 147 109.00 | | 147 109.00 | 147 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BZ Autres créances | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
CF Disponibilités | 115 745.00 | | 115 745.00 | 115 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 891.00 | | 439 891.00 | 439 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 689.00 | 82 668.00 | 2 228 021.00 | 2 310 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 793.00 | 224 958.00 | | 341 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 241.00 | 116 835.00 | | 201 241.00 |
DL TOTAL (I) | 653 034.00 | 451 793.00 | | 653 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 363.00 | 1 223 114.00 | | 1 075 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 831.00 | 213 885.00 | | 213 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 152.00 | 227 562.00 | | 215 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 642.00 | 34 596.00 | | 70 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 987.00 | 1 699 158.00 | | 1 574 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 021.00 | 2 150 951.00 | | 2 228 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 815.00 | 623 794.00 | | 648 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 804.00 | | 6 994.00 | 1 863 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | | 6 294.00 | 84 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 700.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 889.00 | 1 778.00 | | 80 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 889.00 | 1 778.00 | | 80 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 152.00 | 215 152.00 | | 215 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 362.00 | 149 190.00 | 611 442.00 | 1 075 362.00 |
VI Groupe et associés | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 196.00 | 177 036.00 | 160.00 | 177 196.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 987.00 | 648 815.00 | 611 442.00 | 1 574 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |