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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 7 025.00 | 7 025.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 653.00 | 32 136.00 | 37 518.00 | 69 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 563.00 | 39 161.00 | 1 821 403.00 | 1 860 563.00 |
BT Marchandises | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BZ Autres créances | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
CF Disponibilités | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 111.00 | | 398 111.00 | 398 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 674.00 | 39 161.00 | 2 219 513.00 | 2 258 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 848.00 | -24 388.00 | | 142 848.00 |
DL TOTAL (I) | 218 460.00 | 75 612.00 | | 218 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 354.00 | 1 657 869.00 | | 1 514 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 565.00 | 214 801.00 | | 214 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 866.00 | 220 247.00 | | 204 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 49 556.00 | | 67 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 054.00 | 2 142 473.00 | | 2 001 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 513.00 | 2 218 085.00 | | 2 219 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 614.00 | 628 120.00 | | 631 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 009.00 | | 1 824 009.00 | 1 824 009.00 |
FG Production vendue services | 268 915.00 | | 268 915.00 | 268 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 924.00 | | 2 092 924.00 | 2 092 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 22 445.00 | | 5 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 170.00 | 4 149.00 | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 115.00 | 2 166 019.00 | | 2 101 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 267.00 | 2 190 407.00 | | 1 958 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 848.00 | -24 388.00 | | 142 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 068.00 | | 1 495.00 | 1 859 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | | 295.00 | 83 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 200.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 130.00 | 20 031.00 | | 19 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 20 031.00 | | 19 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 866.00 | 204 866.00 | | 204 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 354.00 | 144 914.00 | 593 913.00 | 1 514 354.00 |
VI Groupe et associés | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
VP Divers | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 977.00 | | | 117 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 137.00 | 195 977.00 | 160.00 | 196 137.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 054.00 | 631 614.00 | 593 913.00 | 2 001 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |