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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 637.00 | 70 076.00 | 6 561.00 | 76 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 397.00 | 84 126.00 | 1 787 271.00 | 1 871 397.00 |
BT Marchandises | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
BZ Autres créances | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 015.00 | | 579 015.00 | 579 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 412.00 | 84 126.00 | 2 366 286.00 | 2 450 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 034.00 | 341 793.00 | | 493 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 602.00 | 201 241.00 | | 253 602.00 |
DL TOTAL (I) | 856 636.00 | 653 034.00 | | 856 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 348.00 | 1 075 363.00 | | 1 004 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 567.00 | 213 831.00 | | 212 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 815.00 | 215 152.00 | | 232 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 688.00 | 70 642.00 | | 58 688.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 650.00 | 1 574 987.00 | | 1 509 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 286.00 | 2 228 021.00 | | 2 366 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 798.00 | | 1 489.00 | 1 870 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 1 871 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 90 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 888.00 | | 689.00 | 90 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 800.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 668.00 | 2 089.00 | 631.00 | 82 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 668.00 | 2 089.00 | 631.00 | 82 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 82 409.00 | 335 214.00 | |
VI Groupe et associés | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 583.00 | | | 1 024 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 897.00 | | | 1 095 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 563.00 | 166 403.00 | 160.00 | 166 563.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 026.00 | 58 771 190.00 | 33 521 428.00 | 5 053 026.00 |