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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 10 538.00 | 3 513.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 545.00 | 49 712.00 | 20 832.00 | 70 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 755.00 | 60 250.00 | 1 802 505.00 | 1 862 755.00 |
BT Marchandises | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 242.00 | | 57 241.00 | 57 242.00 |
BZ Autres créances | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CF Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 274.00 | | 369 274.00 | 369 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 029.00 | 60 250.00 | 2 171 779.00 | 2 232 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DH Report à nouveau | | -24 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 498.00 | 142 848.00 | | 116 498.00 |
DL TOTAL (I) | 334 958.00 | 218 460.00 | | 334 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 440.00 | 1 514 354.00 | | 1 369 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 289.00 | 214 565.00 | | 214 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 865.00 | 204 866.00 | | 201 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 228.00 | 67 268.00 | | 51 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 821.00 | 2 001 054.00 | | 1 836 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 779.00 | 2 219 513.00 | | 2 171 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 707.00 | 631 614.00 | | 613 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 716.00 | | 1 665 716.00 | 1 665 716.00 |
FG Production vendue services | 294 369.00 | | 294 369.00 | 294 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 086.00 | | 1 960 086.00 | 1 960 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | 5 200.00 | | 7 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 140.00 | 5 170.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 150.00 | 38 327.00 | | 36 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 411.00 | 2 101 115.00 | | 1 974 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 913.00 | 1 958 267.00 | | 1 857 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 498.00 | 142 848.00 | | 116 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 563.00 | | 2 191.00 | 1 860 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | | 891.00 | 83 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 300.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 161.00 | 21 089.00 | | 39 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 161.00 | 21 089.00 | | 39 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 865.00 | 201 865.00 | | 201 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 440.00 | 146 326.00 | 599 699.00 | 1 369 440.00 |
VI Groupe et associés | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 914.00 | | | 144 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 719.00 | 197 559.00 | 160.00 | 197 719.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 821.00 | 613 707.00 | 599 699.00 | 1 836 821.00 |