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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 527.00 | 8 779.00 | 747.00 | 9 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
AN Terrains | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
AP Constructions | 787 745.00 | 698 286.00 | 89 459.00 | 787 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 771.00 | 218 889.00 | 80 882.00 | 299 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 819.00 | 435 800.00 | 77 018.00 | 512 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 921.00 | 1 361 754.00 | 1 026 167.00 | 2 387 921.00 |
BT Marchandises | 2 915 036.00 | 76 629.00 | 2 838 408.00 | 2 915 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 020.00 | 33 190.00 | 1 827 830.00 | 1 861 020.00 |
BZ Autres créances | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CF Disponibilités | 595 228.00 | | 595 228.00 | 595 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 668.00 | 109 819.00 | 5 319 849.00 | 5 429 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 589.00 | 1 471 573.00 | 6 346 016.00 | 7 817 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
CU Autres participations | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 1 910 017.00 | 1 894 696.00 | | 1 910 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 743.00 | 15 321.00 | | 252 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 110 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 613 370.00 | 2 471 301.00 | | 2 613 370.00 |
DP Provisions pour risques | 208 515.00 | 200 542.00 | | 208 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 515.00 | 200 542.00 | | 208 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 487.00 | 181 661.00 | | 589 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 989.00 | 2 097 048.00 | | 2 664 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 134.00 | 238 693.00 | | 247 134.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 10 575.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 130.00 | 2 539 009.00 | | 3 524 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 016.00 | 5 210 852.00 | | 6 346 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 183.00 | 2 508 444.00 | | 3 466 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 000.00 | 125 537.00 | | 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 130 023.00 | | 10 130 023.00 | 10 130 023.00 |
FD Production vendue biens | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
FG Production vendue services | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303 985.00 | | 10 303 985.00 | 10 303 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 572 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 10 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 371 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 128.00 | 51 571.00 | | 16 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 494.00 | 7 208.00 | | 11 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 494.00 | 7 208.00 | | 11 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 4 794.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 698.00 | 2 414.00 | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 393.00 | 9 525 245.00 | | 10 633 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 649.00 | 9 509 925.00 | | 10 380 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 743.00 | 15 321.00 | | 252 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 630.00 | 12 579.00 | | 9 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 249.00 | | 147 701.00 | 2 304 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 682 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 029.00 | 2 387 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 008.00 | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 611.00 | 1 695 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | 4 622.00 | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 629.00 | | 143 079.00 | 1 604 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 480.00 | | | 686 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 274.00 | 74 714.00 | 59 234.00 | 1 346 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 3 901.00 | 7 008.00 | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 388.00 | 70 813.00 | 52 226.00 | 1 334 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 542.00 | 7 973.00 | | 200 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 604.00 | 14 024.00 | | 62 604.00 |
6T Sur comptes clients | 18 340.00 | 17 885.00 | 3 035.00 | 18 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 944.00 | 31 909.00 | 3 034.00 | 80 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 160.00 | 39 882.00 | 113 708.00 | 392 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 882.00 | 113 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 989.00 | 2 664 989.00 | | 2 664 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 288.00 | | | 1 821 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 682.00 | 470 682.00 | | 470 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 805.00 | 60 858.00 | 57 947.00 | 118 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 521.00 | 1 879 672.00 | 47 849.00 | 1 927 521.00 |
VW T.V.A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 130.00 | 3 466 183.00 | 57 947.00 | 3 524 130.00 |