| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
AN Terrains | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
AP Constructions | 1 262 333.00 | 754 701.00 | 507 632.00 | 1 262 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 254.00 | 242 824.00 | 211 430.00 | 454 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 765.00 | 395 081.00 | 76 684.00 | 471 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 081.00 | 1 397 227.00 | 1 555 854.00 | 2 953 081.00 |
BT Marchandises | 3 191 696.00 | 57 665.00 | 3 134 031.00 | 3 191 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 134.00 | 6 816.00 | 2 546 318.00 | 2 553 134.00 |
BZ Autres créances | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
CF Disponibilités | 532 797.00 | | 532 797.00 | 532 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 640.00 | 64 481.00 | 6 363 158.00 | 6 427 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 720.00 | 1 461 708.00 | 7 919 012.00 | 9 380 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
CU Autres participations | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 2 062 760.00 | 1 910 017.00 | | 2 062 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 134.00 | 252 743.00 | | 136 134.00 |
DK Provisions réglementées | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 672.00 | 2 613 370.00 | | 2 812 672.00 |
DP Provisions pour risques | 206 163.00 | 208 515.00 | | 206 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 163.00 | 208 515.00 | | 206 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 140.00 | 589 487.00 | | 1 073 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 355.00 | 2 664 989.00 | | 3 491 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 446.00 | 247 134.00 | | 314 446.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 11 487.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 177.00 | 3 524 130.00 | | 4 900 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 012.00 | 6 346 016.00 | | 7 919 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 781.00 | 3 466 183.00 | | 4 413 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 060 989.00 | | 12 060 989.00 | 12 060 989.00 |
FD Production vendue biens | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
FG Production vendue services | 167 460.00 | | 167 460.00 | 167 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 094.00 | | 12 247 094.00 | 12 247 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 376 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 840 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 150 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 672.00 | 16 128.00 | | 12 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 11 494.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 11 494.00 | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 168.00 | 4 795.00 | | 163 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 968.00 | 6 698.00 | | -145 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 356.00 | 10 633 393.00 | | 12 457 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 222.00 | 10 380 649.00 | | 12 321 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 134.00 | 252 743.00 | | 136 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 921.00 | | 698 402.00 | 2 387 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 242.00 | 2 953 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 527.00 | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 716.00 | 2 265 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | 4 622.00 | 10 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 097.00 | | 693 780.00 | 1 695 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 070.00 | | | 682 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 754.00 | 168 715.00 | 133 242.00 | 1 361 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 5 369.00 | 9 527.00 | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 975.00 | 163 346.00 | 123 716.00 | 1 352 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 163 168.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 515.00 | | 2 352.00 | 208 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 629.00 | | 18 963.00 | 76 629.00 |
6T Sur comptes clients | 33 190.00 | 6 391.00 | 32 765.00 | 33 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 819.00 | 6 391.00 | 51 729.00 | 109 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 334.00 | 169 559.00 | 54 081.00 | 318 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 392.00 | 54 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 355.00 | 3 491 355.00 | | 3 491 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 818.00 | | | 2 539 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 682.00 | 470 682.00 | | 470 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 458.00 | 116 062.00 | 283 261.00 | 602 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 295.00 | | | 578 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 264.00 | 2 689 831.00 | 21 433.00 | 2 711 264.00 |
VW T.V.A. | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 177.00 | 4 413 781.00 | 283 261.00 | 4 900 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |