| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
AN Terrains | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
AP Constructions | 1 501 504.00 | 825 747.00 | 675 758.00 | 1 501 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 327.00 | 319 879.00 | 126 448.00 | 446 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 451.00 | 442 024.00 | 115 427.00 | 557 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 781.00 | 1 587 649.00 | 1 646 133.00 | 3 233 781.00 |
BT Marchandises | 2 953 120.00 | 49 281.00 | 2 903 839.00 | 2 953 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 196.00 | 8 424.00 | 1 785 772.00 | 1 794 196.00 |
BZ Autres créances | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CF Disponibilités | 623 445.00 | | 623 445.00 | 623 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 726.00 | 57 705.00 | 5 415 021.00 | 5 472 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 507.00 | 1 645 354.00 | 7 061 153.00 | 8 706 507.00 |
CU Autres participations | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 2 211 835.00 | 2 138 894.00 | | 2 211 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 279.00 | 132 941.00 | | 98 279.00 |
DK Provisions réglementées | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 892.00 | 2 885 613.00 | | 2 923 892.00 |
DP Provisions pour risques | 95 684.00 | 113 054.00 | | 95 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 684.00 | 113 054.00 | | 95 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 142.00 | 1 440 001.00 | | 845 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 965.00 | 3 002 072.00 | | 2 801 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 190.00 | 414 493.00 | | 378 190.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | 10 526.00 | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 577.00 | 4 873 962.00 | | 4 041 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 153.00 | 7 872 629.00 | | 7 061 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 025.00 | 4 135 207.00 | | 3 423 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 209.00 | 543 282.00 | | 68 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 475 397.00 | | 12 475 397.00 | 12 475 397.00 |
FD Production vendue biens | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
FG Production vendue services | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700 877.00 | | 12 700 877.00 | 12 700 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 910 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 963 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -162 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 910 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 747.00 | 25 782.00 | | 66 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 277.00 | 30 912.00 | | 12 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 30 912.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 777.00 | -29 912.00 | | -11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 394.00 | 15 403 604.00 | | 13 035 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 115.00 | 15 270 663.00 | | 12 937 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 279.00 | 132 941.00 | | 98 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 445.00 | | 106 658.00 | 3 236 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 321.00 | 3 233 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 321.00 | 2 547 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 147.00 | | 104 058.00 | 2 553 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 070.00 | | 2 600.00 | 682 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 695.00 | 153 274.00 | 109 321.00 | 1 543 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 695.00 | 153 274.00 | 109 321.00 | 1 543 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 054.00 | | 17 370.00 | 113 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 698.00 | | 3 417.00 | 52 698.00 |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | 2 175.00 | 71.00 | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 018.00 | 2 175.00 | 3 488.00 | 59 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 240.00 | 2 175.00 | 20 858.00 | 335 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | 20 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 965.00 | 2 801 965.00 | | 2 801 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 402.00 | 1 777 402.00 | | 1 777 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 933.00 | 158 381.00 | 378 042.00 | 776 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 886.00 | | | 164 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 877.00 | 1 879 366.00 | 27 511.00 | 1 906 877.00 |
VW T.V.A. | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 577.00 | 3 423 025.00 | 378 042.00 | 4 041 577.00 |