| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
AN Terrains | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
AP Constructions | 1 473 996.00 | 827 181.00 | 646 815.00 | 1 473 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 196.00 | 351 897.00 | 120 298.00 | 472 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 561.00 | 462 886.00 | 94 675.00 | 557 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 252.00 | 1 641 964.00 | 1 590 288.00 | 3 232 252.00 |
BT Marchandises | 3 079 824.00 | 51 340.00 | 3 028 484.00 | 3 079 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 843.00 | 2 666.00 | 1 825 177.00 | 1 827 843.00 |
BZ Autres créances | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CF Disponibilités | 667 304.00 | | 667 304.00 | 667 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 609 794.00 | 54 006.00 | 5 555 788.00 | 5 609 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 046.00 | 1 695 970.00 | 7 146 076.00 | 8 842 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
CU Autres participations | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 2 310 114.00 | 2 211 835.00 | | 2 310 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 456.00 | 98 279.00 | | 240 456.00 |
DK Provisions réglementées | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 348.00 | 2 923 892.00 | | 3 164 348.00 |
DP Provisions pour risques | 88 487.00 | 95 684.00 | | 88 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 487.00 | 95 684.00 | | 88 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 512.00 | 845 142.00 | | 1 514 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 039.00 | 2 801 965.00 | | 2 016 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 630.00 | 378 190.00 | | 334 630.00 |
EA Autres dettes | 21 189.00 | 9 411.00 | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 241.00 | 4 041 577.00 | | 3 893 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 076.00 | 7 061 153.00 | | 7 146 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 641.00 | 3 423 025.00 | | 2 646 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 338.00 | 68 209.00 | | 107 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 748 948.00 | | 9 748 948.00 | 9 748 948.00 |
FD Production vendue biens | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
FG Production vendue services | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 107.00 | | 9 948 107.00 | 9 948 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 775 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 313.00 | 66 747.00 | | 53 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 917.00 | 500.00 | | 95 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 917.00 | 500.00 | | 95 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 479.00 | 12 277.00 | | 17 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | 12 277.00 | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 663.00 | -11 777.00 | | 76 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 132.00 | 13 035 394.00 | | 10 300 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059 676.00 | 12 937 115.00 | | 10 059 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 456.00 | 98 279.00 | | 240 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 435.00 | 101 605.00 | | 92 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 781.00 | | 94 578.00 | 3 233 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 108.00 | 3 232 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 108.00 | 2 546 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 884.00 | | 94 578.00 | 2 547 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 670.00 | | | 684 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 649.00 | 148 648.00 | 94 333.00 | 1 587 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 649.00 | 148 648.00 | 94 333.00 | 1 587 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 684.00 | | 7 197.00 | 95 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 281.00 | 2 059.00 | | 49 281.00 |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | 1 575.00 | 7 333.00 | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 705.00 | 3 634.00 | 7 333.00 | 57 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 557.00 | 3 634.00 | 14 530.00 | 316 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | 14 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 039.00 | 2 016 039.00 | | 2 016 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 809.00 | 1 822 809.00 | | 1 822 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 174.00 | 160 574.00 | 1 019 675.00 | 1 407 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 384.00 | 1 857 633.00 | 15 751.00 | 1 873 384.00 |
VW T.V.A. | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 241.00 | 2 646 641.00 | 1 019 675.00 | 3 893 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |