| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
AN Terrains | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
AP Constructions | 1 487 279.00 | 884 163.00 | 603 116.00 | 1 487 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 329.00 | 388 831.00 | 89 498.00 | 478 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 106.00 | 518 180.00 | 70 926.00 | 589 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 212.00 | 1 791 174.00 | 1 492 039.00 | 3 283 212.00 |
BT Marchandises | 3 438 417.00 | 146 864.00 | 3 291 552.00 | 3 438 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 970.00 | 248.00 | 2 204 722.00 | 2 204 970.00 |
BZ Autres créances | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CF Disponibilités | 1 234 041.00 | | 1 234 041.00 | 1 234 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 421.00 | 147 112.00 | 6 801 309.00 | 6 948 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 633.00 | 1 938 286.00 | 8 293 347.00 | 10 231 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 2 530 570.00 | 2 310 114.00 | | 2 530 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 187.00 | 240 456.00 | | 169 187.00 |
DK Provisions réglementées | 829 571.00 | 163 168.00 | | 829 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 938.00 | 3 164 348.00 | | 3 979 938.00 |
DP Provisions pour risques | 102 069.00 | 88 487.00 | | 102 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 069.00 | 88 487.00 | | 102 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 876.00 | 1 514 512.00 | | 1 291 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 967.00 | 2 016 039.00 | | 2 429 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 202.00 | 334 630.00 | | 472 202.00 |
EA Autres dettes | 10 426.00 | 21 189.00 | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 340.00 | 3 893 241.00 | | 4 211 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 347.00 | 7 146 076.00 | | 8 293 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 561.00 | 2 646 641.00 | | 3 264 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 607 200.00 | | 13 607 200.00 | 13 607 200.00 |
FD Production vendue biens | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
FG Production vendue services | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 847 277.00 | | 13 847 277.00 | 13 847 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 934 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 448 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 062 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 172.00 | 53 313.00 | | 21 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 878.00 | 95 917.00 | | 24 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 878.00 | 95 917.00 | | 24 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 1 775.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 403.00 | | | 666 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 872.00 | 19 254.00 | | 666 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 995.00 | 76 663.00 | | -641 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 167.00 | 10 300 132.00 | | 13 966 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 980.00 | 10 059 676.00 | | 13 796 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 187.00 | 240 456.00 | | 169 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 926.00 | 92 435.00 | | 64 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 252.00 | | 110 998.00 | 3 232 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 038.00 | 3 283 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 038.00 | 2 597 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 355.00 | | 110 998.00 | 2 546 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 670.00 | | | 684 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 168.00 | 666 403.00 | | 163 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 487.00 | 13 582.00 | | 88 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 340.00 | 95 525.00 | | 51 340.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | 2 418.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 006.00 | 95 525.00 | 2 418.00 | 54 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 661.00 | 775 510.00 | 2 418.00 | 305 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 110.00 | 2 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 967.00 | 2 429 967.00 | | 2 429 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 720.00 | 221 720.00 | | 221 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 722.00 | 2 204 722.00 | | 2 204 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 876.00 | 345 097.00 | 771 863.00 | 1 291 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 680.00 | 2 275 715.00 | 10 965.00 | 2 286 680.00 |
VW T.V.A. | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 340.00 | 3 264 561.00 | 771 863.00 | 4 211 340.00 |