| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
AN Terrains | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
AP Constructions | 1 552 034.00 | 1 107 582.00 | 444 452.00 | 1 552 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 311.00 | 284 469.00 | 142 842.00 | 427 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 200.00 | 151 645.00 | 379 555.00 | 531 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 445.00 | 1 543 695.00 | 1 692 749.00 | 3 236 445.00 |
BT Marchandises | 3 180 880.00 | 52 698.00 | 3 128 182.00 | 3 180 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 912.00 | 6 320.00 | 2 420 592.00 | 2 426 912.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CF Disponibilités | 563 306.00 | | 563 306.00 | 563 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 898.00 | 59 018.00 | 6 179 880.00 | 6 238 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 475 343.00 | 1 602 714.00 | 7 872 629.00 | 9 475 343.00 |
CU Autres participations | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 2 138 894.00 | 2 062 760.00 | | 2 138 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 941.00 | 136 134.00 | | 132 941.00 |
DK Provisions réglementées | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 613.00 | 2 812 672.00 | | 2 885 613.00 |
DP Provisions pour risques | 113 054.00 | 206 163.00 | | 113 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 054.00 | 206 163.00 | | 113 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 001.00 | 1 073 140.00 | | 1 440 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 11 032.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 072.00 | 3 491 355.00 | | 3 002 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 493.00 | 314 446.00 | | 414 493.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 10 203.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 962.00 | 4 900 177.00 | | 4 873 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 629.00 | 7 919 012.00 | | 7 872 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 207.00 | 4 413 781.00 | | 4 135 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 282.00 | 470 000.00 | | 543 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 910 035.00 | | 14 910 035.00 | 14 910 035.00 |
FD Production vendue biens | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
FG Production vendue services | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 127 057.00 | | 15 127 057.00 | 15 127 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 327 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 391 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 226 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 782.00 | 12 672.00 | | 25 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 17 200.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 912.00 | 163 168.00 | | 30 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 912.00 | -145 968.00 | | -29 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 403 604.00 | 12 457 356.00 | | 15 403 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 270 663.00 | 12 321 222.00 | | 15 270 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 941.00 | 136 134.00 | | 132 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 081.00 | | 344 025.00 | 2 953 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 661.00 | 3 236 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 622.00 | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 040.00 | 2 553 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 162.00 | | 344 025.00 | 2 265 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 070.00 | | | 682 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 227.00 | 207 130.00 | 60 661.00 | 1 397 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 605.00 | 207 130.00 | 56 040.00 | 1 392 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 163.00 | 8 492.00 | 101 601.00 | 206 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 665.00 | | 4 967.00 | 57 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | 5 966.00 | 6 462.00 | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 481.00 | 5 966.00 | 11 429.00 | 64 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 812.00 | 14 458.00 | 113 030.00 | 433 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 457.00 | 113 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 072.00 | 3 002 072.00 | | 3 002 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 399.00 | 2 419 399.00 | | 2 419 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 964.00 | 543 964.00 | | 543 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 037.00 | 157 282.00 | 460 877.00 | 896 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 411.00 | | | 427 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 829.00 | 2 487 198.00 | 15 631.00 | 2 502 829.00 |
VW T.V.A. | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 962.00 | 4 135 207.00 | 460 877.00 | 4 873 962.00 |