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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 133.00 | 67 926.00 | 10 207.00 | 78 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 771.00 | 1 155 351.00 | 226 420.00 | 1 381 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 137.00 | 3 054.00 | 66 083.00 | 69 137.00 |
BF Prêts | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 777.00 | 1 275 541.00 | 367 236.00 | 1 642 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 777.00 | | 2 057 777.00 | 2 057 777.00 |
BZ Autres créances | 285 343.00 | | 285 343.00 | 285 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 675.00 | | 982 675.00 | 982 675.00 |
CF Disponibilités | 741 870.00 | | 741 870.00 | 741 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 633.00 | | 4 167 633.00 | 4 167 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 410.00 | 1 275 541.00 | 4 534 869.00 | 5 810 410.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DG Autres réserves | 886 832.00 | 674 067.00 | | 886 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 929.00 | 212 765.00 | | 255 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 598.00 | 1 437 668.00 | | 1 693 598.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 28 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 069.00 | 422 919.00 | | 312 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 020.00 | 83 606.00 | | 70 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 697.00 | 803 772.00 | | 868 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 250.00 | 1 350 844.00 | | 1 550 250.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 802.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 771.00 | 2 661 943.00 | | 2 811 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 869.00 | 4 127 611.00 | | 4 534 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 297.00 | 2 358 474.00 | | 2 602 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 654 217.00 | 85 382.00 | 12 739 599.00 | 12 654 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 654 217.00 | 85 382.00 | 12 739 599.00 | 12 654 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 103 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 857 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 2 549.00 | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 439.00 | 71 966.00 | | 42 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 056.00 | 74 515.00 | | 45 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | 851.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | 851.00 | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 139.00 | 73 664.00 | | 41 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 891.00 | 30 410.00 | | 33 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 325.00 | 11 876 500.00 | | 13 157 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 396.00 | 11 663 734.00 | | 12 901 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 929.00 | 212 765.00 | | 255 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809 027.00 | 718 978.00 | | 809 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 867.00 | | | 1 651 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 577.00 | | | 1 515 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 447.00 | 161 780.00 | 90 740.00 | 1 201 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285.00 | 925.00 | | 48 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 163.00 | 160 855.00 | 90 740.00 | 1 153 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 1 500.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 1 500.00 | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 697.00 | 868 697.00 | | 868 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
UP Prêts | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057 777.00 | | | 2 057 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 069.00 | 111 601.00 | 200 468.00 | 312 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 343.00 | | | 285 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 064.00 | 2 408 038.00 | 59 026.00 | 2 467 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 765.00 | 2 602 297.00 | 200 468.00 | 2 802 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |