| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 291.00 | 77 129.00 | 14 162.00 | 91 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 868.00 | 872 753.00 | 24 115.00 | 896 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 957.00 | 2 080.00 | 70 877.00 | 72 957.00 |
BF Prêts | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 956.00 | 967 262.00 | 242 693.00 | 1 209 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 041.00 | 200.00 | 2 270 841.00 | 2 271 041.00 |
BZ Autres créances | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 513.00 | | 598 513.00 | 598 513.00 |
CF Disponibilités | 2 219 928.00 | | 2 219 928.00 | 2 219 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 173.00 | 200.00 | 5 394 973.00 | 5 395 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 129.00 | 967 462.00 | 5 637 667.00 | 6 605 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DG Autres réserves | 1 297 133.00 | 1 237 804.00 | | 1 297 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 519.00 | 59 328.00 | | 248 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 488.00 | 1 847 969.00 | | 2 096 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 795.00 | 11 119.00 | | 502 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 470.00 | 37 405.00 | | 91 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 196.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 549.00 | 674 077.00 | | 1 096 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 695.00 | 1 587 927.00 | | 1 848 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 541 179.00 | 2 312 071.00 | | 3 541 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 667.00 | 4 160 039.00 | | 5 637 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 509.00 | 2 309 081.00 | | 3 539 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 486 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 486 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 615 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 166 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 206.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 80 279.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 707.00 | 81 485.00 | | 33 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | 2 693.00 | | 5 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 2 992.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 685.00 | 78 493.00 | | 28 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 877.00 | 4 707.00 | | 141 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 588.00 | 13 223 887.00 | | 13 651 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 069.00 | 13 164 558.00 | | 13 403 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 519.00 | 59 328.00 | | 248 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756 362.00 | 887 379.00 | | 756 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 449.00 | | 39 912.00 | 1 326 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547.00 | 206 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 405.00 | 1 209 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 858.00 | 988 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 304.00 | | 19 713.00 | 1 121 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 844.00 | | 20 199.00 | 189 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 418.00 | 22 623.00 | 152 858.00 | 1 095 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 117.00 | 22 623.00 | 152 858.00 | 1 080 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 549.00 | 1 096 549.00 | | 1 096 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 695.00 | 1 848 695.00 | | 1 848 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
UP Prêts | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 041.00 | 2 270 801.00 | 240.00 | 2 271 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 795.00 | 502 795.00 | | 502 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 603.00 | 2 557 923.00 | 131 679.00 | 2 689 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 509.00 | 3 539 509.00 | | 3 539 509.00 |