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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 764.00 | 72 318.00 | 14 447.00 | 86 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 540.00 | 1 007 800.00 | 26 740.00 | 1 034 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 137.00 | 1 876.00 | 67 261.00 | 69 137.00 |
BF Prêts | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 449.00 | 1 097 294.00 | 229 155.00 | 1 326 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 564.00 | 200.00 | 1 746 364.00 | 1 746 564.00 |
BZ Autres créances | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 851.00 | | 450 851.00 | 450 851.00 |
CF Disponibilités | 1 420 968.00 | | 1 420 968.00 | 1 420 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 084.00 | 200.00 | 3 930 884.00 | 3 931 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 533.00 | 1 097 494.00 | 4 160 039.00 | 5 257 533.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DG Autres réserves | 1 237 804.00 | 1 297 172.00 | | 1 237 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 328.00 | 226 632.00 | | 59 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 969.00 | 2 074 640.00 | | 1 847 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119.00 | 53 387.00 | | 11 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 405.00 | 35 554.00 | | 37 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 804.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 077.00 | 1 180 127.00 | | 674 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 927.00 | 1 431 655.00 | | 1 587 927.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 2 106.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 071.00 | 2 703 634.00 | | 2 312 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 039.00 | 4 778 274.00 | | 4 160 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 081.00 | 2 691 712.00 | | 2 309 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 033 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 033 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 279.00 | 108 577.00 | | 80 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 485.00 | 108 577.00 | | 81 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 3 419.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 7 559.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 10 978.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 493.00 | 97 599.00 | | 78 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 223 887.00 | 13 293 745.00 | | 13 223 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 558.00 | 13 067 113.00 | | 13 164 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 328.00 | 226 632.00 | | 59 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 946.00 | | 28 144.00 | 1 379 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 642.00 | 1 326 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 779.00 | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 862.00 | 1 121 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 865.00 | | 11 301.00 | 1 158 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 001.00 | | 16 843.00 | 173 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 581.00 | 19 179.00 | 81 342.00 | 1 157 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 079.00 | | 32 779.00 | 48 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 501.00 | 19 179.00 | 48 563.00 | 1 109 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 077.00 | 674 077.00 | | 674 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 927.00 | 1 587 927.00 | | 1 587 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
UP Prêts | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 564.00 | 1 746 324.00 | 240.00 | 1 746 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 119.00 | 8 325.00 | 2 794.00 | 11 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 196.00 | 2 027 748.00 | 115 447.00 | 2 143 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 875.00 | 2 309 081.00 | 2 794.00 | 2 311 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |