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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 133.00 | 72 833.00 | 7 300.00 | 80 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 287.00 | 1 160 532.00 | 95 755.00 | 1 256 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 137.00 | 2 330.00 | 66 807.00 | 69 137.00 |
BF Prêts | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 465.00 | 1 284 905.00 | 257 560.00 | 1 542 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 069.00 | | 2 156 069.00 | 2 156 069.00 |
BZ Autres créances | 647 820.00 | | 647 820.00 | 647 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 966.00 | | 981 966.00 | 981 966.00 |
CF Disponibilités | 564 603.00 | | 564 603.00 | 564 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 647.00 | | 4 430 647.00 | 4 430 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 112.00 | 1 284 905.00 | 4 688 207.00 | 5 973 112.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DG Autres réserves | 1 142 762.00 | 886 832.00 | | 1 142 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 411.00 | 255 929.00 | | 154 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 008.00 | 1 693 598.00 | | 1 848 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 468.00 | 312 069.00 | | 200 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 934.00 | 70 020.00 | | 47 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 328.00 | 868 697.00 | | 1 113 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 324.00 | 1 550 250.00 | | 1 467 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 1 728.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 199.00 | 2 811 771.00 | | 2 840 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 207.00 | 4 534 869.00 | | 4 688 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 406.00 | 2 602 297.00 | | 2 742 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 865 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 866 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 429 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 2 617.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 911.00 | 42 439.00 | | 94 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 713.00 | 45 056.00 | | 95 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 470.00 | 3 917.00 | | 6 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | 3 917.00 | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 781.00 | 41 139.00 | | 83 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 33 891.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 979.00 | 13 157 325.00 | | 13 539 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 568.00 | 12 901 396.00 | | 13 385 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 411.00 | 255 929.00 | | 154 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825 300.00 | 809 027.00 | | 825 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 487.00 | 163 147.00 | 153 059.00 | 1 272 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 277.00 | 163 147.00 | 153 059.00 | 1 223 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 328.00 | 1 113 328.00 | | 1 113 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UP Prêts | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 069.00 | | | 2 156 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 468.00 | 102 675.00 | 97 793.00 | 200 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
VP Divers | 647 820.00 | | | 647 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467 324.00 | 1 467 324.00 | | 1 467 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 376.00 | 2 864 178.00 | 82 198.00 | 2 946 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 199.00 | 2 742 406.00 | 97 793.00 | 2 840 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |