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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 202.00 | 85 432.00 | 26 771.00 | 112 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 851.00 | 872 428.00 | 32 423.00 | 904 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
BF Prêts | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 463.00 | 973 160.00 | 282 303.00 | 1 255 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 567.00 | | 2 246 567.00 | 2 246 567.00 |
BZ Autres créances | 359 613.00 | | 359 613.00 | 359 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 644.00 | | 403 644.00 | 403 644.00 |
CF Disponibilités | 1 509 631.00 | | 1 509 631.00 | 1 509 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 059.00 | | 4 636 059.00 | 4 636 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 522.00 | 973 160.00 | 4 918 362.00 | 5 891 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DG Autres réserves | 1 545 652.00 | 1 297 133.00 | | 1 545 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 514.00 | 248 519.00 | | 55 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 001.00 | 2 096 488.00 | | 2 152 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 613.00 | 91 470.00 | | 46 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | 1 670.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 788.00 | 1 096 549.00 | | 1 178 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 799.00 | 1 848 695.00 | | 1 530 799.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 361.00 | 3 541 179.00 | | 2 766 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 362.00 | 5 637 667.00 | | 4 918 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 128.00 | 3 539 509.00 | | 2 765 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 335 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 335 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 594 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 633 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 043.00 | 33 500.00 | | 71 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 043.00 | 33 707.00 | | 71 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 5 021.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 5 021.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 599.00 | 28 685.00 | | 70 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 529.00 | 141 877.00 | | -21 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 670 019.00 | 13 651 588.00 | | 14 670 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 614 506.00 | 13 403 069.00 | | 14 614 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 514.00 | 248 519.00 | | 55 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070 875.00 | 786 362.00 | | 1 070 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 956.00 | | 62 952.00 | 1 209 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 444.00 | 1 255 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 444.00 | 1 017 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 159.00 | | 46 339.00 | 988 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 496.00 | | 16 613.00 | 206 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 182.00 | 25 422.00 | 17 444.00 | 965 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 882.00 | 25 422.00 | 17 444.00 | 949 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 788.00 | 1 178 788.00 | | 1 178 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 799.00 | 1 530 799.00 | | 1 530 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
UP Prêts | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 567.00 | 2 246 567.00 | | 2 246 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 795.00 | | | 502 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 613.00 | 338 084.00 | 21 529.00 | 359 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 359.00 | 2 653 796.00 | 169 563.00 | 2 823 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 128.00 | 2 765 128.00 | | 2 765 128.00 |