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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 097.00 | 27 813.00 | 1 283.00 | 29 097.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 169 778.00 | 40 137.00 | 129 641.00 | 169 778.00 |
AP Constructions | 1 876 587.00 | 1 013 393.00 | 863 193.00 | 1 876 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 261.00 | 773 703.00 | 267 557.00 | 1 041 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 575.00 | 111 961.00 | 35 614.00 | 147 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 886.00 | 1 967 008.00 | 1 350 878.00 | 3 317 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 001.00 | | 168 001.00 | 168 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BT Marchandises | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 571.00 | | 517 571.00 | 517 571.00 |
BZ Autres créances | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 414.00 | | 359 414.00 | 359 414.00 |
CF Disponibilités | 679 315.00 | | 679 315.00 | 679 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 972.00 | | 1 921 972.00 | 1 921 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 858.00 | 1 967 008.00 | 3 272 850.00 | 5 239 858.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 806 423.00 | 948 378.00 | | 806 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 908.00 | 308 045.00 | | 450 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 086.00 | 345 953.00 | | 299 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 417.00 | 1 910 377.00 | | 1 864 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 496.00 | 160 385.00 | | 102 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 215.00 | 653 927.00 | | 976 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 153.00 | 219 201.00 | | 300 153.00 |
EA Autres dettes | 29 569.00 | 11 396.00 | | 29 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 432.00 | 1 044 908.00 | | 1 408 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 850.00 | 2 955 284.00 | | 3 272 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 666 822.00 | 801.00 | 6 667 624.00 | 6 666 822.00 |
FD Production vendue biens | 6 064 862.00 | | 6 064 862.00 | 6 064 862.00 |
FG Production vendue services | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 735 497.00 | 801.00 | 12 736 298.00 | 12 735 497.00 |
FM Production stockée | | | 2 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 243.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 867.00 | 66 365.00 | | 46 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 867.00 | 66 365.00 | | 46 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 5 486.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 5 486.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 814.00 | 60 879.00 | | 44 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 171.00 | 23 047.00 | | 24 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 415.00 | 140 020.00 | | 192 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 524.00 | 8 106 945.00 | | 12 844 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 616.00 | 7 798 900.00 | | 12 393 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 908.00 | 308 045.00 | | 450 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 547.00 | | 203 085.00 | 3 134 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 745.00 | 3 317 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 745.00 | 3 235 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 023.00 | | 5 333.00 | 71 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 314.00 | | 197 632.00 | 3 057 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 120.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 510.00 | 306 243.00 | 19 745.00 | 1 680 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 531.00 | 8 282.00 | | 19 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 979.00 | 297 961.00 | 19 745.00 | 1 660 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 215.00 | 976 215.00 | | 976 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 517 571.00 | | | 517 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 496.00 | 29 364.00 | 73 132.00 | 102 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 504.00 | 668 220.00 | 5 284.00 | 673 504.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 432.00 | 1 335 300.00 | 73 132.00 | 1 408 432.00 |