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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 097.00 | 28 605.00 | 492.00 | 29 097.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 169 778.00 | 40 633.00 | 129 144.00 | 169 778.00 |
AP Constructions | 1 888 159.00 | 1 089 783.00 | 798 376.00 | 1 888 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 404.00 | 870 847.00 | 251 556.00 | 1 122 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 075.00 | 122 842.00 | 30 233.00 | 153 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 322.00 | 2 153 711.00 | 1 259 611.00 | 3 413 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BT Marchandises | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 641.00 | | 700 641.00 | 700 641.00 |
BZ Autres créances | 270 952.00 | | 270 952.00 | 270 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
CF Disponibilités | 713 382.00 | | 713 382.00 | 713 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 314.00 | | 2 160 314.00 | 2 160 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 636.00 | 2 153 711.00 | 3 419 925.00 | 5 573 636.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | 1 000.00 | 45.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 331.00 | 806 423.00 | | 1 257 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 756.00 | 450 908.00 | | 261 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 093.00 | 299 086.00 | | 269 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 180.00 | 1 864 417.00 | | 2 096 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 236.00 | 102 496.00 | | 73 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 557.00 | 976 215.00 | | 983 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 849.00 | 300 153.00 | | 220 849.00 |
EA Autres dettes | 46 104.00 | 29 569.00 | | 46 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 745.00 | 1 408 432.00 | | 1 323 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 925.00 | 3 272 850.00 | | 3 419 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872 010.00 | 435.00 | 3 872 445.00 | 3 872 010.00 |
FD Production vendue biens | 4 592 980.00 | 996.00 | 4 593 976.00 | 4 592 980.00 |
FG Production vendue services | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 046.00 | 1 431.00 | 8 474 477.00 | 8 473 046.00 |
FM Production stockée | | | 4 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 494.00 | 46 867.00 | | 47 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 494.00 | 46 867.00 | | 47 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 2 054.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 2 054.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 922.00 | 44 814.00 | | 45 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 015.00 | 24 171.00 | | 13 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 018.00 | 192 415.00 | | 102 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 519.00 | 12 844 524.00 | | 8 564 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 763.00 | 12 393 616.00 | | 8 302 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 756.00 | 450 908.00 | | 261 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 886.00 | | 118 215.00 | 3 317 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 778.00 | 3 413 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 333 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 200.00 | | 118 215.00 | 3 235 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 008.00 | 205 703.00 | 20 000.00 | 1 967 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813.00 | 792.00 | | 27 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 195.00 | 204 911.00 | 20 000.00 | 1 939 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 557.00 | 983 557.00 | | 983 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 700 641.00 | | | 700 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 236.00 | 29 927.00 | 43 309.00 | 73 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
VP Divers | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 052.00 | 994 546.00 | 2 506.00 | 997 052.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 745.00 | 1 280 436.00 | 43 309.00 | 1 323 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |