| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 381.00 | 47 470.00 | 912.00 | 48 381.00 |
AH Fonds commercial | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
AN Terrains | 169 778.00 | 41 627.00 | 128 151.00 | 169 778.00 |
AP Constructions | 2 185 352.00 | 1 269 531.00 | 915 821.00 | 2 185 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 811.00 | 1 020 759.00 | 130 051.00 | 1 150 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 650.00 | 135 854.00 | 43 795.00 | 179 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 2 453.00 | 930.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 274.00 | 2 517 695.00 | 1 350 578.00 | 3 868 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 945.00 | | 296 945.00 | 296 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BT Marchandises | 207 208.00 | | 207 208.00 | 207 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 570.00 | 7 233.00 | 1 143 336.00 | 1 150 570.00 |
BZ Autres créances | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 913 802.00 | | 913 802.00 | 913 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 875.00 | 7 233.00 | 2 797 642.00 | 2 804 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 149.00 | 2 524 928.00 | 4 148 220.00 | 6 673 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 191.00 | 1 219 087.00 | | 1 046 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 802.00 | 327 104.00 | | 513 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 811.00 | 325 137.00 | | 293 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 805.00 | 2 179 329.00 | | 2 161 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 223.00 | 44 597.00 | | 14 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 798.00 | 7 503.00 | | 269 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 732.00 | 1 164 766.00 | | 1 431 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 337.00 | 216 001.00 | | 199 337.00 |
EA Autres dettes | 71 325.00 | 33 329.00 | | 71 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 416.00 | 1 466 196.00 | | 1 986 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 220.00 | 3 645 525.00 | | 4 148 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 547.00 | 1 453 327.00 | | 1 973 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 865.00 | | 4 598 865.00 | 4 598 865.00 |
FD Production vendue biens | 5 472 815.00 | | 5 472 815.00 | 5 472 815.00 |
FG Production vendue services | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 321.00 | | 10 094 321.00 | 10 094 321.00 |
FM Production stockée | | | -2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 757.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 620.00 | 51 959.00 | | 40 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 160.00 | 45 533.00 | | 32 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 780.00 | 97 492.00 | | 72 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 956.00 | 12 038.00 | | 75 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 11 822.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 643.00 | 25 763.00 | | 76 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | 71 728.00 | | -3 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 557.00 | 17 501.00 | | 19 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 947.00 | 133 200.00 | | 160 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 433.00 | 9 139 941.00 | | 10 190 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 630.00 | 8 812 836.00 | | 9 676 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 802.00 | 327 104.00 | | 513 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 336.00 | | 257 193.00 | 3 644 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 256.00 | 3 868 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 569.00 | 3 685 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 809.00 | | 86 446.00 | 92 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 342.00 | | 169 817.00 | 3 548 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | 930.00 | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 055.00 | 233 756.00 | 32 569.00 | 2 314 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 370.00 | 9 100.00 | | 38 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 685.00 | 224 656.00 | 32 569.00 | 2 275 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 373.00 | | 687.00 | 10 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 373.00 | | 687.00 | 10 373.00 |
UG ‐ Financières | | | 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 732.00 | 1 431 732.00 | | 1 431 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 930.00 | 2 453.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 938.00 | 1 142 938.00 | | 1 142 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VI Groupe et associés | 269 798.00 | 269 798.00 | | 269 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VP Divers | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 524.00 | 1 347 071.00 | 2 453.00 | 1 349 524.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 416.00 | 1 973 547.00 | | 1 986 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |